发布日期：2025-02-18 12:44     点击次数：127

证券代码：002891        证券简称：中宠股份          公告编号：2025-007 债券代码：127076        债券简称：中宠转 2               烟台中宠食品股份有限公司           关于不提前赎回“中宠转 2”的公告     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误  导性陈述或重大遗漏。    重要内容提示： 月 15 日至 2025 年 2 月 12 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“中宠转 2” 当期转股价格（即 27.81 元/股）的 130%（即 36.16 元/股）。根据《烟台中宠食 品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中宠转 2”有条件赎回条款。 审议通过了《关于不提前赎回“中宠转 2”的议案》。公司董事会决定本次不行 使“中宠转 2”的提前赎回权利，且在未来 12 个月内（即 2025 年 2 月 13 日至 提前赎回权利。自 2026 年 2 月 12 日后首个交易日重新计算，若“中宠转 2”再 次触发上述有条件赎回条款，届时再召开董事会决定是否行使“中宠转 2”的提 前赎回权利，并及时履行信息披露义务。    一、可转换公司债券基本情况    （一）可转换公司债券发行情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可20222063 号”文核准，烟台中宠食 品股份有限公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债 券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。    （二）可转换公司债券上市情况    经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元 可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转 证券代码：002891        证券简称：中宠股份         公告编号：2025-007 债券代码：127076        债券简称：中宠转 2    （三）可转换公司债券转股期限    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如 该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。    （四）可转换公司债券转股价格调整情况 日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后 的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。 司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年年度 权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后 的转股价格自 2023 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日披露 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中 宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度 权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.30 元/股调整为 28.06 元/股，调整后 的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见 2024 年 5 月 29 日披露于 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠 转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 11 月 22 日 实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06 元/股调整 为 27.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具体内容详见 证券代码：002891           证券简称：中宠股份             公告编号：2025-007 债券代码：127076           债券简称：中宠转 2 （www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：      二、可转换公司债券有条件赎回条款      （一）有条件赎回条款    根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如 下：    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司 有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转债：    ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元（含本数）时。    当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转 债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。      （二）可转换公司债券有条件赎回条款触发情况    自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 2 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格不低于“中宠转 2”当期转股价格（即 27.81 元/股）的 130%（即 36.16 元/股）。根据《募集说明书》中的约定，已触发“中宠转 2”的有条件赎回条款。      三、本次不提前赎回“中宠转 2”的审议情况 过《关于不提前赎回“中宠转 2”的议案》。基于目前市场形势及公司实际情况 综合考虑，为维护投资者利益，董事会决定本次不行使“中宠转 2”提前赎回权 证券代码：002891      证券简称：中宠股份         公告编号：2025-007 债券代码：127076      债券简称：中宠转 2 利。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券 交易所相关要求，自本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2025 年 2 月 13 日至 提前赎回权利。    自 2026 年 2 月 12 日后首个交易日重新计算，若“中宠转 2”再次触发上述 有条件赎回条款，届时再召开董事会决定是否行使“中宠转 2”的提前赎回权利， 并及时履行信息披露义务。    四、公司实际控制人、控股股东、持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“中宠转 2”的情况及未来六 个月内减持“中宠转 2”的计划    （一）经核查，在本次“中宠转 2”赎回条件满足前六个月内，公司实际控 制人、控股股东、持股百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不 存在交易“中宠转 2”的情况。    （二）截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股百分之 五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“中宠转 2”的 计划。如未来上述主体拟减持“中宠转 2”，公司将督促其严格按照相关法律法 规规定减持，并依规履行信息披露义务。    五、保荐机构核查意见    经核查，保荐机构联储证券股份有限公司认为：公司本次不行使“中宠转 2” 提前赎回权利，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公 司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。联储证券股份有限 公司对公司不提前赎回“中宠转 2”事项无异议。    特此公告。                               烟台中宠食品股份有限公司                                   董   事   会

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